Page 73 - AFLD - Rapport d'activité 2019

UN FONDS DE ROULEMENT EN HAUSSE QUI PERMETTRA DE FINANCER LES DÉPENSES REPORTÉES SUR L’EXERCICE 2020
La revalorisation de la subvention du ministère des Sports en cours d’exercice, le niveau plus important que prévu des recettes tirées des prestations pour compte de tiers, les efforts de gestion et de ratio- nalisation ainsi que la régulation budgétaire mise en œuvre au cours du dernier trimestre de l’année ont finalement permis d’abonder le fonds de roulement d’un montant de 765 k€. Le fonds de roulement s’élève ainsi à 3,82 M€.
Ce niveau de fonds de roulement doit néanmoins s’analyser au regard des prévisions du budget primitif 2020. En effet, l’excédent budgétaire sur l’exercice 2019 financera à la fois les charges contraintes reportées sur 2020 (appels de fonds pour les projets de recherche, par exemple) et des dépenses nouvelles qui ne pourront être reconduites sans augmentation pérenne de la subvention (contrôles à l’étranger, par exemple). Un prélèvement sur le fonds de roulement est, dans ce contexte, prévu au budget 2020 pour un montant de 539 k€.
Au total, les grands équilibres budgétaires sont donc préservés sur le triennal 2018-2020, tels que définis dans la prospective budgétaire pluriannuelle qui a fait l’objet d’un dialogue de gestion constructif avec le ministère des Sports.
LE SCHÉMA PLURIANNUEL D’OPTIMISATION DES DÉPENSES DE L’AGENCE
En 2019, l’AFLD a poursuivi la dynamique de mutua- lisation de ses achats et marchés en souscrivant à plusieurs offres proposées par la direction des achats de l’État (DAE) ou en recourant aux services de l’UGAP afin de bénéficier de leurs offres tari- faires avantageuses.
L’Agence a notamment adhéré aux accords-cadres de la DAE ayant pour objet la fourniture d’électricité et les services de téléphonie mobile.
La location des copieurs-multifonctions, des véhi- cules, ainsi que l’assurance de ces derniers, ont quant à elles été souscrites auprès de l’UGAP.
En parallèle, l’Agence a continué à travailler à la formalisation et à l’optimisation de ses achats et conclu, dans ce cadre, des marchés éco- nomiquement favorables que ce soit pour son fonctionnement général (assurance ; assistance à maîtrise d’ouvrage informatique) ou ses activités d’analyses (fournitures de réactifs et consom- mables ; maintenance analytique et métrologique de ses appareils d’analyse) et de contrôles (four- nitures de kits et accessoires ; transport des échantillons ; envoi des kits).
L’AFLD a également maintenu, tout au long de l’année, sa participation aux travaux du groupe de travail achats et marchés des AAI/API.
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ORGANISATION
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